Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - IZ ACC
- WKN
- A2PNVD
- ISIN
- LU2016215001
• KVG
11,980 EUR
+0,007 EUR+0,06 %
Geld
11,980 EUR
Brief
11,980 EUR
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Fondsvolumen
620,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,26 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Frankreich (24,2 %)
- Italien (18,5 %)
- Spanien (12,6 %)
- Deutschland (11,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,7 %)
- Barmittel (2,4 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (97,6 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - IZ ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THREE MONTH SONIA (ICE) DEC 26 | 20,75 % |
| EURO-SCHATZ DEC 25 | 5,22 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KTGV · ISIN EU000A3KTGV8 | 4,48 % |
| EURO-BTP (ITALY GOVT) DEC 25 | 4,44 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 3,92 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 3,74 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 3,48 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 3,17 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 2,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3LBJX · ISIN IT0005519787 | 2,38 % |
| Summe: | 54,12 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Government Bond - IZ ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro Government Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).