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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Strategic Credit - C EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
89,402 EUR
-0,077 EUR-0,09 %
Geld
89,402 EUR
Brief
89,402 EUR
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Fondsvolumen
2,57 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSADeutschlandLuxemburgNiederlandeItalienFrankreichIrlandSpanienJerseyKanadaJapanTschechienBelgienSchweizBermudaSchwedenÖsterreichIsraelKayman InselnSingapurIsle of ManPolenAustralienNorwegenDänemarkMexikoJamaikaSerbien
Stand:
  • Großbritannien (39,2 %)
  • USA (8,2 %)
  • Deutschland (7,3 %)
  • Luxemburg (6,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (99,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (61,8 %)
  • US-Dollar (29,8 %)
  • Pfund Sterling (8,0 %)
  • Schweizer Franken (0,4 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - C EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30)
Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01
4,51 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31)
Anleihe · WKN A4EJ6L · ISIN GB00BVP99673
3,69 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31)
Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73
2,58 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28)
Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93
2,46 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(29)
Anleihe · WKN A4EJHR · ISIN GB00BVP99566
1,55 %
GROSSBRIT. 25/26 ZO
Anleihe · WKN A4SMD0 · ISIN GB00BSGPF325
1,48 %
ABN AMRO BK 25/28 FLR MTN
Anleihe · WKN A4EMAR · ISIN XS3248212444
1,36 %
Flutter Treasury DAC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EBZP · ISIN XS3045497347
1,13 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619
0,92 %
TELEREAL SECURITISATION SR REGS 4.3889% 10 Dec 2031
Anleihe · WKN A4ERGY · ISIN XS3293833003
0,89 %
Summe:20,57 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - C EUR DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Wandelanleihen und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Wandelanleihen kann einen Anteil von bis zu 15 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der Einschränkungen in Anhang I des Prospekts des Fonds). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.