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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 CHF DIS H

ISIN
LU2114974913
87,505 EUR
+0,681 EUR+0,78 %
Geld
87,505 EUR
Brief
87,505 EUR
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Fondsvolumen
847,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO5,50 %
G2SF 6 6/24 6% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0606630 ·
4,26 %
USA 24/24 ZO2,56 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
2,49 %
USA 24/24 ZO2,05 %
G2SF 6.5 6/24 6.5% 20 Jun 2024
Anleihe · ISIN US21H0626695 ·
1,96 %
PUMA 2023-1 A 5.4525% 22 Mar 2055
Anleihe · ISIN AU3FN0082343 ·
1,76 %
BMIR 2022-2 M1B 12.83% 27 Sep 2032
Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68
1,56 %
FMSR 22-DNA3 22/42FLR M-2
Anleihe · WKN A3K4WB · ISIN US35564KVE62
1,51 %
GRADE 2024-CES1 A1 144A 6.306% 25 Mar 2054
Anleihe · ISIN US79581VAA08 ·
1,40 %
Summe:25,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A1 CHF DIS H

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), Collateralized- Loan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.