Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C CHF DIS H
- WKN
- A2P1Z3
- ISIN
- LU2114975050
•
89,198 EUR
+0,143 EUR+0,16 %
Geld
89,198 EUR
Brief
89,198 EUR
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Fondsvolumen
1,57 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Global (97,0 %)
- Barmittel und sonst. VM (3,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,0 %)
- Barmittel und sonst. VM (3,0 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 2,28 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL6G · ISIN US912797SG39 | 1,90 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526C74 · | 1,76 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,57 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SLYS · ISIN US912797RY53 | 1,36 % |
| EMIR 2021-2 B1 9.0718% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,20 % |
| RMIR 2021-2 M2 9.0718% 25 Nov 2031 Anleihe · ISIN US75049GAC33 · | 1,17 % |
| BCC 2022-4A A1R 5.2736% 16 Oct 2037 | 1,12 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.6718% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,09 % |
| PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 Anleihe · ISIN US69382GAA58 · | 1,08 % |
| Summe: | 14,53 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C CHF DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.