Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS
- WKN
- A2P1Z7
- ISIN
- LU2114973949
•
84,851 EUR
+0,057 EUR+0,07 %
Geld
84,851 EUR
Brief
84,851 EUR
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Fondsvolumen
1,49 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (80,8 %)
- Europa (13,5 %)
- Großbritannien (3,1 %)
- Australien (1,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,9 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,1 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLQF · ISIN US912797RQ20 | 3,50 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 2,88 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526A19 · | 1,86 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLCD · ISIN US912797RE99 | 1,69 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 1,67 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,64 % |
| USA 25/25 ZO | 1,34 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.956% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,27 % |
| EMIR 2021-2 B1 9.356% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,27 % |
| PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 Anleihe · ISIN US69382GAA58 · | 1,15 % |
| Summe: | 18,27 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.