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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS

WKN
A2P1Z7
ISIN
LU2114973949
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
LU2114973949
87,596 EUR
+0,848 EUR+0,98 %
Geld
87,596 EUR
Brief
87,596 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Global (98,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Barmittel und sonst. VM (1,6 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526457 ·
2,71 %
USA 25/25 ZO2,29 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
2,00 %
USA 24/25 ZO1,62 %
USA 24/25 ZO1,53 %
BMIR 2022-2 M1B 11.8397% 27 Sep 2032
Anleihe · WKN A3LGAH · ISIN US07876GAB68
1,50 %
HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.9397% 25 Oct 2033
Anleihe · ISIN US43731BAB71 ·
1,20 %
GRADE 2024-HE1 B 7.34% 25 Feb 20641,18 %
EMIR 2023-1 M1B 8.2897% 26 Sep 2033
Anleihe · WKN A3LPZB · ISIN US26982EAC03
1,18 %
RMIR 2021-2 M2 9.3397% 25 Nov 2031
Anleihe · ISIN US75049GAC33 ·
1,13 %
Summe:16,34 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.