Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - Y USD ACC
- WKN
- A40E0B
- ISIN
- LU2822580721
•
93,386 EUR
+0,273 EUR+0,29 %
Geld
93,386 EUR
Brief
93,386 EUR
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Fondsvolumen
1,48 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (80,8 %)
- Europa (13,5 %)
- Großbritannien (3,1 %)
- Australien (1,6 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,9 %)
- Barmittel und sonst. VM (1,1 %)
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - Y USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 4,80 % |
| USA 25/25 ZO | 3,72 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 · | 1,95 % |
| FNMA TBA 5.5% SEP 30YR Anleihe · ISIN US01F0526982 · | 1,75 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 1,68 % |
| USA 25/25 ZO | 1,55 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLBR · ISIN US912797RC34 | 1,40 % |
| HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.9497% 25 Oct 2033 Anleihe · ISIN US43731BAB71 · | 1,39 % |
| EMIR 2021-2 B1 9.3484% 25 Apr 2034 Anleihe · ISIN US26982AAH77 · | 1,33 % |
| PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 | 1,22 % |
| Summe: | 20,79 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - Y USD ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.