Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Anlageschwerpunkt smart-invest - GLOBAL EQUITY - R EUR ACC
• KVG
115,830 EUR
+0,080 EUR+0,07 %
Geld
115,830 EUR
Brief
121,920 EUR
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Fondsvolumen
16,16 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- IT/ Telekommunikation (38,7 %)
- Konsumgüter (19,2 %)
- Finanzen (12,9 %)
- Gesundheitswesen (12,8 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (64,9 %)
- Schweiz (7,1 %)
- Deutschland (7,1 %)
- Großbritannien (6,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Aktien (98,4 %)
- Barmittel (1,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (64,9 %)
- Euro (17,6 %)
- Schweizer Franken (7,1 %)
- Pfund Sterling (6,0 %)
Top Holdings zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - R EUR ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 6,21 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,16 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,88 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 3,85 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,81 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,79 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,73 % |
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015 | 3,54 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,42 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 3,20 % |
Summe: | 39,59 % |
Stand:
Fondsstrategie zu smart-invest - GLOBAL EQUITY - R EUR ACC
Der GLOBAL EQUITY strebt als Anlageziel die Erzielung eines möglichst hohen Kapitalwachstums in Euro an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Wertes des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz der Bundesrepublik Deutschland angelegt die gemäß Verwaltungsreglementunter Berücksichtigung der Anlagepolitik für den Teilfonds erworben werden können. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Teilfonds variabel in üssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattndet, anerkannt und der Öentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Insgesamt wird maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens in Fonds jeglicher Art investiert, so dass der Teilfonds grundsätzlich zielfondsfähig ist. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Der Teilfonds investiert mindesten 51% des Netto-Teilfondsvermögens in ESG-konforme Investments, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG- Merkmalen bestimmt werden.