Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Stiftungsfonds ESG Global - S EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
124,850 EUR
+0,500 EUR+0,40 %
Geld
124,850 EUR
Brief
124,850 EUR
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Fondsvolumen
85,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenIndustrieGesundheitswesenBarmittelRohstoffeImmobilienVersorger
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (17,3 %)
  • Konsumgüter (7,4 %)
  • Finanzen (6,6 %)
  • Industrie (6,0 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandFrankreichNiederlandeIrlandBarmittelLuxemburgSchweizJapanSpanienBelgienItalienKanadaDänemarkGroßbritannienTaiwanNorwegenHongkongSchwedenBermuda
Stand:
  • USA (32,5 %)
  • Deutschland (23,6 %)
  • Frankreich (11,4 %)
  • Niederlande (8,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittelZertifikate
Stand:
  • Aktien (47,7 %)
  • Anleihen (43,9 %)
  • Fonds (3,0 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenKanadische DollarSchweizer FrankenNeuer Taiwan-DollarPfund SterlingDänische KronenHongkong DollarNorwegische KroneSchwedische Krone
Stand:
  • Euro (58,0 %)
  • US-Dollar (29,9 %)
  • Japanische Yen (1,4 %)
  • Kanadische Dollar (1,2 %)

Top Holdings zu Stiftungsfonds ESG Global - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
2,71 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,20 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
2,18 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2DVB9 · ISIN IE00BYX2JD69
2,05 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
1,60 %
Kla-Tencor
Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009
1,55 %
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)
Anleihe · WKN A38261 · ISIN DE000A382616
1,50 %
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LY39 · ISIN XS2828685631
1,33 %
EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)
Anleihe · WKN A3L1LU · ISIN XS2862984601
1,28 %
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/31)
Anleihe · WKN A3L69Y · ISIN DE000A3L69Y6
1,24 %
Summe:17,64 %
Stand:

Fondsstrategie zu Stiftungsfonds ESG Global - S EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel ein langfristiges Vermögenswachstum an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen zusammen. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds). Damit wird die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko angestrebt. Grundlage der angewandten Nachhaltigkeitsstrategie ist der Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlagen in der evangelischen Kirche ('EKD-Leitfaden'). Dadurch werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak.