Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A HKD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
11,043 EUR
-0,008 EUR-0,07 %
Geld
11,043 EUR
Brief
11,043 EUR
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Fondsvolumen
287,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenKonsumgüter zyklischIndustrieTelekomdienstesonst. VMInformationstechnologieVersorgerRohstoffeEnergieImmobilienKonsumgüterBarmittel
Stand:
  • Finanzen (25,9 %)
  • Gesundheitswesen (10,7 %)
  • Konsumgüter zyklisch (9,0 %)
  • Industrie (7,8 %)

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropa ex UKEmerging MarketsJapanGroßbritannienPazifik ohne JapanBarmittel
Stand:
  • Nordamerika (44,0 %)
  • Europa ex UK (18,0 %)
  • Emerging Markets (17,2 %)
  • Japan (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenAlternative InvestmentsBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (42,3 %)
  • Anleihen (37,6 %)
  • Alternative Investments (19,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A HKD DIS

WertpapiernameAnteil
FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-20531,30 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-20400,90 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-20350,80 %
ELI LILLY0,70 %
APPLE INC0,70 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-20250,70 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P 5.0 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP))0,70 %
MICROSOFT CORP0,60 %
NVIDIA CORP0,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC0,50 %
Summe:7,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A HKD DIS

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.