Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A JPY ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
WKN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN
•
65,200 EUR
+0,239 EUR+0,37 %
Geld
65,200 EUR
Brief
65,200 EUR
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Fondsvolumen
289,31 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenGesundheitswesenKonsumgüter zyklischIndustrieTelekomdienstesonst. VMInformationstechnologieVersorgerRohstoffeEnergieImmobilienKonsumgüterBarmittel
Stand:
  • Finanzen (25,9 %)
  • Gesundheitswesen (10,7 %)
  • Konsumgüter zyklisch (9,0 %)
  • Industrie (7,8 %)

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropa ex UKEmerging MarketsJapanGroßbritannienPazifik ohne JapanBarmittel
Stand:
  • Nordamerika (44,0 %)
  • Europa ex UK (18,0 %)
  • Emerging Markets (17,2 %)
  • Japan (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenAlternative InvestmentsBarmittel und sonst. VM
Stand:
  • Aktien (42,3 %)
  • Anleihen (37,6 %)
  • Alternative Investments (19,7 %)
  • Barmittel und sonst. VM (0,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A JPY ACC

WertpapiernameAnteil
FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-20531,30 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 9.0 31-JAN-20400,90 %
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR80 7.5 15-JUN-20350,80 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA HYBRID-P 5.0 31-DEC-2079 Reg-S (CAPSEC (BTP))0,70 %
APPLE INC0,70 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 01-JUL-20250,70 %
ELI LILLY0,70 %
MICROSOFT CORP0,60 %
NVIDIA CORP0,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC0,50 %
Summe:7,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Dynamic Income - A JPY ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs nach Abzug der Gebühren an, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, in verschiedenen Währungen und alternativen Anlageklassen.