Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt T 1900 - D02 HUF

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

96,360 EUR
-0,035 EUR-0,04 %
Geld
96,360 EUR
Brief
100,215 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
13,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NorwegenAustralienGroßbritannienSchwedenKanadaJapanDänemarkUSANeuseelandBarmittel
Stand:
  • Norwegen (11,9 %)
  • Australien (11,3 %)
  • Großbritannien (11,2 %)
  • Schweden (10,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,0 %)
  • Barmittel (1,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Norwegische KroneAustralische DollarPfund SterlingSchwedische KroneKanadische DollarJapanische YenDänische KronenUS-DollarNeuseeland-DollarBarmittel
Stand:
  • Norwegische Krone (11,9 %)
  • Australische Dollar (11,3 %)
  • Pfund Sterling (11,2 %)
  • Schwedische Krone (10,9 %)

Top Holdings zu T 1900 - D02 HUF

WertpapiernameAnteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3XX · ISIN GB00BJMHB534
11,20 %
Schweden, Königreich SK-Loan 2018(29) Nr. 1061
Anleihe · WKN A191M2 · ISIN SE0011281922
10,89 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2029
Anleihe · WKN A2RXE7 · ISIN DK0009923807
10,77 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LZLV · ISIN US91282CKT70
7,38 %
Canada CD-Bonds 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPY3 · ISIN CA135087Q988
6,37 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(27)
Anleihe · WKN A1VMQX · ISIN AU000XCLWAQ1
5,29 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079
5,12 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28)
Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598
4,94 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28)
Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6
4,53 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)
Anleihe · WKN A19X1X · ISIN NZGOVDT429C7
4,51 %
Summe:71,00 %
Stand:

Fondsstrategie zu T 1900 - D02 HUF

Der Fonds T 1900 ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können unter anderem auf Euro sowie auf Fremdwährung lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden.