Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A2P9AG
- ISIN
- LU2187417972
•
10,636 EUR
+0,013 EUR+0,12 %
Geld
10,636 EUR
Brief
10,636 EUR
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Fondsvolumen
24,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (9,7 %)
- Brasilien (5,2 %)
- Kolumbien (4,9 %)
- Luxemburg (4,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (89,6 %)
- sonst. VM (1,0 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (55,5 %)
- Südkoreanischer Won (6,9 %)
- Tschechische Kronen (4,2 %)
- Südafrikanischer Rand (3,6 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEH6 KOREA 3YR BND FUT MAR26 5% | 7,22 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 3,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 3,56 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,31 % |
| KOLUMBIEN 18/34 B Anleihe · WKN A2RV8N · ISIN COL17CT03615 | 3,06 % |
Tschechien KC-Bonds 2024(33) Ser.156 Anleihe · WKN A3LWA9 · ISIN CZ0001007256 | 2,29 % |
Tschechien KC-Bonds 2023(32) Ser.154 Anleihe · WKN A3LL22 · ISIN CZ0001007033 | 2,10 % |
| CHILE 23/33 Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505 | 2,04 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K3G6 · ISIN ROO7A2H5YIN8 | 1,96 % |
| MALAYSIA 2046 Anleihe · WKN A18Y38 · ISIN MYBMZ1600022 | 1,76 % |
| Summe: | 31,00 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Emerging Markets Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. . Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.