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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - In EUR ACC H

KVG
10,650 EUR
-0,010 EUR-0,09 %
Geld
10,650 EUR
Brief
10,650 EUR
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Fondsvolumen
28,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelMexikoKanadaRumänienIrlandKayman InselnLuxemburgSpanienBrasilienÖsterreichGroßbritannienMauritiusUngarnAngolaAustralienNiederlandePanamaNorwegenBermudaElfenbeinküsteEcuadorSurinamSri LankaPolenSlowenienIslandJersey
Stand:
  • USA (32,6 %)
  • Barmittel (9,8 %)
  • Mexiko (4,6 %)
  • Kanada (3,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (70,8 %)
  • Barmittel (9,8 %)
  • Aktien (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - In EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M
Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8
2,61 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. DL-FLR Pref.Secs 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LNFK · ISIN US05946KAM36
2,08 %
FOCUS 2018-1 A2 144A 20181029 5.184% 204810302,01 %
ORGANON FI.1 21/28 144A
Anleihe · WKN A3KPLJ · ISIN US68622TAA97
1,95 %
HAT HLD.I/II 20/25 144A
Anleihe · WKN A28WEN · ISIN US418751AB93
1,95 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bonds 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LG6J · ISIN XS2616733981
1,92 %
LCPR SSF 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KN3F · ISIN US50201DAD57
1,84 %
STACR 2022-DNA2 M2 144A 20220211 9.06495% 20420225
Anleihe · WKN A3K2CR · ISIN US35564KRN18
1,76 %
NEPT.BIDCO 22/29 144A
Anleihe · WKN A3LBDX · ISIN US640695AA01
1,75 %
TENNECO 23/28 144A
Anleihe · WKN A3LL8T · ISIN US880349AU90
1,63 %
Summe:19,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - In EUR ACC H

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.