Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A0M1XQ
- ISIN
- LU0310189781
•
13,991 EUR
+0,041 EUR+0,30 %
Geld
13,991 EUR
Brief
13,991 EUR
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Fondsvolumen
593,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Mexiko (10,9 %)
- Indonesien (9,8 %)
- Südafrika (7,6 %)
- Malaysia (6,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (95,1 %)
- Barmittel (4,9 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Mexikanische Peso Nuevo (10,4 %)
- Indonesische Rupiah (10,0 %)
- Indische Rupie (7,9 %)
- Südafrikanischer Rand (7,6 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 4,78 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) Anleihe · WKN A4SMWM · ISIN US912797TS67 | 4,28 % |
| CHINA 19/29 Anleihe · WKN A2SBFD · ISIN CND10002HV84 | 3,43 % |
Ungarn UF-Notes 2022(28) Ser.2028/B Anleihe · WKN A3K02U · ISIN HU0000405543 | 2,62 % |
| INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 2,42 % |
| INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 2,37 % |
| INDIA, REP 25/35 Anleihe · WKN A4EB69 · ISIN IN0020250026 | 2,22 % |
Rumänien LN-Bonds 2018(29) Anleihe · WKN A2RR2X · ISIN ROVRZSEM43E4 | 2,03 % |
| MALAYSIA 25/30 Anleihe · WKN A4EB8K · ISIN MYBMI2500011 | 2,01 % |
| INDONESIA 21/32 Anleihe · WKN A3KTYP · ISIN IDG000018706 | 1,92 % |
| Summe: | 28,08 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - I USD ACC
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten aus Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Landeswährung liegt. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.