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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adqn EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
9,810 EUR
-0,150 EUR-1,51 %
Geld
9,810 EUR
Brief
9,810 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSANeuseelandAustralienNiederlandeFrankreichLuxemburgChinaKolumbienGroßbritannienVereinigte Arabische EmirateMexikoMalaysiaIndonesienUsbekistanRumänienBrasilienItalienSaudi-ArabienDänemarkSüdkoreaIndienIrlandNorwegenKayman InselnSchweizSpanienKasachstanOmanKanadaChileMarokkoUngarnSingapurGuatemalaBulgarienDeutschlandElfenbeinküsteBermudaNigeriaGriechenlandSri LankaAlbanienAsienJerseyPeruPhilippinenSlowenienÖsterreichÄgyptenBelgienJapanTürkeiBeninPolenMontenegroUkraineIslandMauritiusSurinamThailandSerbien
Stand:
  • Barmittel (31,7 %)
  • USA (24,1 %)
  • Neuseeland (4,3 %)
  • Australien (3,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (66,8 %)
  • Barmittel (31,7 %)
  • Aktien (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarNeuseeland-DollarAustralische DollarChinesischer Renminbi YuanKolumbianischer PesoÄgyptisches PfundMalaysische RinggitPfund SterlingBrasilianische RealIndonesische RupiahNigerianischer NairaUsbekischer SumTürkische LiraSri-Lanka-RupieSambia Kwacha
Stand:
  • US-Dollar (28,9 %)
  • Neuseeland-Dollar (4,3 %)
  • Australische Dollar (3,4 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (1,6 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adqn EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63
4,93 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2024(35)
Anleihe · WKN A3L1KX · ISIN AU0000345241
2,68 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(30)
Anleihe · WKN A3LE78 · ISIN NZGOVDT530C2
2,42 %
CHINA 25/35
Anleihe · WKN A4EF8K · ISIN CND10009MKH9
2,17 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35)
Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1
2,10 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
1,94 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34)
Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706
1,70 %
United States of America DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52
1,60 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
1,59 %
Air Liquide
Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073
1,54 %
Summe:22,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adqn EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.