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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU1216622131
10,254 EUR
+0,043 EUR+0,42 %
Geld
10,254 EUR
Brief
10,254 EUR
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Fondsvolumen
696,96 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelDeutschlandGroßbritannienMexikoThailandSupranationalNeuseelandIndienSerbienMalaysiaNiederlandeChileIrlandAustralienItalienPhilippinenKayman InselnSchweizKanadaFrankreichIndonesienPolenKolumbienSüdafrikaPortugalÖsterreichElfenbeinküsteJapanKatarAlbanienVereinigte Arabische EmirateDominikanische RepublikDänemarkSpanienTürkeiSaudi-ArabienChinaUngarn
Stand:
  • USA (24,0 %)
  • Barmittel (11,7 %)
  • Deutschland (7,8 %)
  • Großbritannien (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (82,3 %)
  • Barmittel (11,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingEuroIndische RupieThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoNeuseeland-DollarPolnischer ZlotySerbischer DinarMalaysische RinggitChilenischer PesoAustralische DollarPhilippinischer PesoIndonesische RupiahKolumbianischer PesoSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (44,8 %)
  • Pfund Sterling (9,0 %)
  • Euro (8,0 %)
  • Indische Rupie (3,8 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)
Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22
5,35 %
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)
Anleihe · WKN A1Z4F0 · ISIN GB00BYY5F144
4,82 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
4,15 %
THAILD 2028
Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308
2,67 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8
2,43 %
Mexiko MN-Bonos 2007(27)
Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8
2,22 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54
1,98 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.19(24)
Anleihe · WKN A2LQL3 · ISIN XS1941813617
1,72 %
CHILE 23/33
Anleihe · WKN A3LG7M · ISIN CL0002839505
1,67 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A28WBS · ISIN US459058JB07
1,60 %
Summe:28,61 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - A USD ACC

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft werden.