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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - I USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

10,942 EUR
-0,050 EUR-0,45 %
Geld
10,942 EUR
Brief
10,942 EUR
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Fondsvolumen
753,67 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSADeutschlandBrasilienNeuseelandMexikoThailandIndienSerbienMalaysiaChileGroßbritannienPhilippinenKolumbienFrankreichNiederlandeSupranationalKayman InselnKanadaIndonesienSchweizKatarElfenbeinküsteÄgyptenVereinigte Arabische EmirateDominikanische RepublikChinaTürkeiIrland
Stand:
  • Barmittel (50,2 %)
  • USA (24,6 %)
  • Deutschland (4,5 %)
  • Brasilien (3,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

BarmittelAnleihen
Stand:
  • Barmittel (50,2 %)
  • Anleihen (49,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBrasilianische RealNeuseeland-DollarThailändischer BahtIndische RupieMexikanische Peso NuevoSerbischer DinarSüdkoreanischer WonMalaysische RinggitChilenischer PesoPfund SterlingPhilippinischer PesoKolumbianischer PesoIndonesische Rupiah
Stand:
  • Euro (6,5 %)
  • Brasilianische Real (3,0 %)
  • Neuseeland-Dollar (2,4 %)
  • Thailändischer Baht (2,1 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJAF · ISIN US91282CHD65
10,59 %
United States of America DL-Bonds 1995(25)
Anleihe · WKN 129360 · ISIN US912810EV62
7,43 %
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14
6,51 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
5,79 %
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3K9HL · ISIN US91282CFK27
5,19 %
GXM5 DAX INDEX FUTURE JUN254,43 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
3,50 %
THAILD 2028
Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308
3,13 %
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M
Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2
2,90 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(51)
Anleihe · WKN A3KWDM · ISIN NZGOVDT551C8
2,39 %
Summe:51,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - I USD ACC

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.