Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In GBP ACC H
- WKN
- A14UCB
- ISIN
- LU1238971292
•
14,187 EUR
-0,018 EUR-0,13 %
Geld
14,187 EUR
Brief
14,187 EUR
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Fondsvolumen
827,63 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Barmittel (49,2 %)
- Großbritannien (15,0 %)
- USA (12,2 %)
- Neuseeland (4,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (50,7 %)
- Barmittel (49,2 %)
- Aktien (0,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 14,28 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 26(31) Anleihe · WKN A4ET9S · ISIN US91282CQP94 | 5,42 % |
Mexiko MN-Bonos 2022(33) Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 4,53 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 3,87 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31) Anleihe · WKN A4EJ6L · ISIN GB00BVP99673 | 3,68 % |
| BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,53 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 3,52 % |
| USA 26/26 ZO | 3,38 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(36) Anleihe · WKN A3L2ZW · ISIN NZGOVDT536C9 | 3,25 % |
| THAILD 2028 Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308 | 2,98 % |
| Summe: | 48,44 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - In GBP ACC H
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.