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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU0133082254
33,133 EUR
-0,097 EUR-0,29 %
Geld
33,133 EUR
Brief
33,133 EUR
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Fondsvolumen
591,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaGroßbritannienLuxemburgKayman InselnBermudaNiederlandeFrankreichBarmittelPanamaDeutschlandLiberiaItalienIrlandSpanienJerseyÖsterreich
Stand:
  • USA (79,5 %)
  • Kanada (3,2 %)
  • Großbritannien (2,2 %)
  • Luxemburg (1,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)
  • Barmittel (0,8 %)
  • Aktien (0,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund Sterling
Stand:
  • US-Dollar (94,8 %)
  • Euro (3,2 %)
  • Pfund Sterling (1,3 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
PANT.ESC./CO 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59
1,68 %
RIVIAN H./AU 21/26 FLR
Anleihe · WKN A3K1MD · ISIN US76954LAA70
1,24 %
CCO HLD/CAP. 22/29 144A
Anleihe · WKN A3K8EA · ISIN US1248EPCS01
1,09 %
VENTURE GLB. 23/31 144A
Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74
1,06 %
UKG 24/31 144A
Anleihe · WKN A3LT96 · ISIN US90279XAA00
0,97 %
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKJS · ISIN US682695AA94
0,96 %
CLOUD SOFTW. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07
0,94 %
MOZART DMS 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80
0,80 %
TALEN ENERGY 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LHHB · ISIN US87422VAK44
0,78 %
TRANSDIGM 23/30 144A
Anleihe · WKN A3LL3D · ISIN US893647BS53
0,73 %
Summe:10,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund - A USD ACC

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.