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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - Q GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

12,317 EUR
+0,032 EUR+0,26 %
Geld
12,317 EUR
Brief
12,317 EUR
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Fondsvolumen
483,43 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,41 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelItalienSingapurJapanIrlandBelgienFrankreichNiederlandeFinnlandSpanien
Stand:
  • USA (51,6 %)
  • Barmittel (19,8 %)
  • Italien (11,2 %)
  • Singapur (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (80,2 %)
  • Barmittel (19,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenSingapur-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (79,1 %)
  • Japanische Yen (6,0 %)
  • Singapur-Dollar (5,8 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - Q GBP ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53
13,43 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28)
Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029
10,78 %
USA 23/269,92 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SLQU · ISIN US912797RG48
8,75 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SM3E · ISIN US912797TQ02
8,65 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SNQY · ISIN US912797UW50
7,08 %
United States of America DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A184Y3 · ISIN US9128282A70
6,05 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2010(30)
Anleihe · WKN A1A0SM · ISIN SG7U32949426
4,70 %
JAPAN 25/55
Anleihe · WKN A4EN3P · ISIN JP1300891S18
4,26 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SM0X · ISIN US912797TW79
4,11 %
Summe:77,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund - Q GBP ACC

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und staatlichen Stellen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance.