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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - S USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

11,112 EUR
+0,033 EUR+0,30 %
Geld
11,112 EUR
Brief
11,112 EUR
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Fondsvolumen
1,17 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelGroßbritannienNeuseelandMexikoLuxemburgNiederlandeKolumbienVereinigte Arabische EmirateFrankreichSchwedenAustralienMalaysiaBrasilienIrlandRumänienDeutschlandSüdkoreaUsbekistanCosta RicaChileIndienSerbienKanadaHongkongMarokkoSaudi-ArabienUngarnTürkeiDänemarkSri LankaÄgyptenSpanienSingapurIndonesienOmanBermudaKasachstanChinaSchweizKuwaitItalienKayman InselnElfenbeinküsteGuatemalaAlbanienPeruÖsterreichAsienNigeriaSlowenienJerseyPolenTschechienUkraineMauritiusSurinamMontenegroBahrain
Stand:
  • USA (35,4 %)
  • Barmittel (19,9 %)
  • Großbritannien (4,9 %)
  • Neuseeland (3,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (80,1 %)
  • Barmittel (19,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingNeuseeland-DollarSchwedische KroneMalaysische RinggitAustralische DollarBrasilianische RealKolumbianischer PesoNigerianischer NairaMexikanische Peso NuevoÄgyptisches PfundUsbekischer SumTürkische LiraSri-Lanka-RupieHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (46,9 %)
  • Euro (7,6 %)
  • Pfund Sterling (4,7 %)
  • Neuseeland-Dollar (3,8 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - S USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SMWM · ISIN US912797TS67
5,89 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63
5,29 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35)
Anleihe · WKN A4EGEQ · ISIN GB00BTXS1K06
2,80 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMUR · ISIN US912797SX61
2,76 %
United States of America DL-Notes 2026(28)
Anleihe · WKN A4EQ65 · ISIN US91282CQB09
2,27 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(35)
Anleihe · WKN A3LW3D · ISIN NZGOVDT535C1
2,18 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
1,68 %
United States of America DL-Notes 2025(32)
Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52
1,68 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EHRQ · ISIN US91282CPB18
1,61 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28)
Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55
1,55 %
Summe:27,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - S USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.