Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

KVG
9,680 EUR
-0,030 EUR-0,31 %
Geld
9,680 EUR
Brief
9,680 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
414,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAAustralienGroßbritannienDeutschlandNiederlandeIndienLuxemburgFrankreichIndonesienChinaItalienKolumbienSpanienDänemarkNorwegenIrlandKanadaÄgyptenSüdkoreaJapanUngarnNigeriaJerseyMexikoChileSüdafrikaSingapurBelgienMauritiusSerbienPortugalTschechienIslandSchweizKayman InselnPhilippinenSchwedenEl SalvadorFinnlandVereinigte Arabische EmiratePolenAngolaNeuseelandElfenbeinküsteMontenegroUsbekistanBulgarienHongkongMarokkoParaguayÖsterreichRumänienThailandMalaysia
Stand:
  • USA (38,6 %)
  • Australien (8,3 %)
  • Großbritannien (6,0 %)
  • Deutschland (4,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (91,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroAustralische DollarPfund SterlingIndische RupieChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahÄgyptisches PfundKolumbianischer PesoJapanische YenTürkische LiraSchwedische Krone
Stand:
  • US-Dollar (57,4 %)
  • Euro (22,1 %)
  • Australische Dollar (7,1 %)
  • Pfund Sterling (5,0 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L30R · ISIN US91282CLP40
10,20 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
5,37 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2011(27) Ser.136
Anleihe · WKN A1GWKU · ISIN AU3TB0000135
4,39 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAGY · ISIN GB00BL6C7720
4,08 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)
Anleihe · WKN A280J0 · ISIN US912828ZZ63
3,62 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91
2,87 %
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)
Anleihe · WKN A2821R · ISIN AU0000106411
2,76 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
2,23 %
United States of America DL-Notes 2024(31)
Anleihe · WKN A3LVGD · ISIN US91282CKC46
2,14 %
USA 24/25 ZO2,00 %
Summe:39,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.