Rentenfonds • Renten International
Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS
- WKN
- A404ST
- ISIN
- LU2767315216
• KVG
9,640 EUR
+0,030 EUR+0,31 %
Geld
9,640 EUR
Brief
9,640 EUR
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Fondsvolumen
1,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (31,0 %)
- Barmittel (17,8 %)
- Deutschland (7,1 %)
- Großbritannien (5,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (82,2 %)
- Barmittel (17,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (46,1 %)
- Euro (11,4 %)
- Australische Dollar (4,7 %)
- Pfund Sterling (3,9 %)
Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 6,74 % |
United States of America DL-Notes 2025(32) Anleihe · WKN A4D81F · ISIN US91282CMT52 | 5,87 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32 | 5,48 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 5,44 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2023(34) Anleihe · WKN A3LG29 · ISIN AU0000274706 | 5,07 % |
KOREA, REP. 25/30 Anleihe · WKN A4D9NQ · ISIN KR103503GF38 | 2,13 % |
USA 25/25 ZO | 2,10 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 2,05 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 1,88 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 1,88 % |
Summe: | 38,64 % |
Stand:
Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Diversified Income Bond Fund - Adq EUR DIS
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, vor allem durch Sektorallokation, Währungsauswahl, Durationsmanagement und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.