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Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - S10 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
ISIN

91,093 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
91,093 EUR
Brief
91,093 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelJapanDeutschlandBrasilienNeuseelandMexikoThailandIndienSerbienUngarnMalaysiaChileKolumbienPhilippinenFrankreichSupranationalGroßbritannienKanadaNiederlandeChinaIndonesienKayman InselnElfenbeinküsteKatarÄgyptenVereinigte Arabische EmirateDominikanische RepublikAsienTürkeiSchweizUkraine
Stand:
  • USA (30,0 %)
  • Barmittel (27,1 %)
  • Japan (6,2 %)
  • Deutschland (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (72,8 %)
  • Barmittel (27,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarJapanische YenBrasilianische RealNeuseeland-DollarThailändischer BahtMexikanische Peso NuevoIndische RupieSerbischer DinarSüdkoreanischer WonUngarische ForintMalaysische RinggitChilenischer PesoKolumbianischer PesoPhilippinischer PesoPfund SterlingEuroIndonesische RupiahArgentinischer PesoÄgyptisches Pfund
Stand:
  • US-Dollar (20,9 %)
  • Japanische Yen (6,2 %)
  • Brasilianische Real (4,5 %)
  • Neuseeland-Dollar (3,6 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - S10 USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3LB99 · ISIN US91282CGA36
7,68 %
JAPAN 25/30
Anleihe · WKN A4ED4T · ISIN JP1051791R76
7,51 %
USA 25/25 ZO
Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47
7,32 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
5,67 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
3,57 %
United States of America DL-Notes 2020(25)
Anleihe · WKN A284M9 · ISIN US91282CAT80
3,40 %
THAILD 2028
Anleihe · WKN A1HG43 · ISIN TH0623A38308
3,03 %
United States of America DL-Notes 2022(25) Ser.AU-2025
Anleihe · WKN A3LA47 · ISIN US91282CFW64
2,68 %
Mexiko MN-Bonos 2022(33)
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
2,67 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2023(54)
Anleihe · WKN A3LU3T · ISIN NZGOVDT554C2
2,27 %
Summe:45,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund - S10 USD ACC

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als 'grün' eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.