Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Tresides Balanced Return AMI - A EUR DIS

WKN
A0MY1D
ISIN
DE000A0MY1D3
KVG
Ampega Investment GmbH
WKN
A0MY1D
KVG
Ampega Investment GmbH
ISIN
DE000A0MY1D3
102,441 EUR
-0,338 EUR-0,33 %
Geld
101,355 EUR
(500 Stk.)
Brief
103,382 EUR
(490 Stk.)
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Fondsvolumen
222,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,74 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Finanzensonst. VMIndustrieKonsumgüter zyklischdiverse BranchenTelekomdiensteRohstoffeGesundheitswesenVersorgerBarmittel
Stand:
  • Finanzen (30,3 %)
  • sonst. VM (16,2 %)
  • Industrie (13,2 %)
  • Konsumgüter zyklisch (10,2 %)

Zusammensetzung nach Land

andere LänderDeutschlandFrankreichItalienGroßbritannienUSASchweizSpanienNiederlandeBarmittel
Stand:
  • andere Länder (25,7 %)
  • Deutschland (20,0 %)
  • Frankreich (16,6 %)
  • Italien (10,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittelOptionen
Stand:
  • Anleihen (66,9 %)
  • Aktien (31,3 %)
  • Barmittel (1,7 %)
  • Optionen (0,1 %)

Top Holdings zu Tresides Balanced Return AMI - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
US Treasury -Infl. linked-2,26 %
BNP Paribas MTN fix-to-float (sub.)1,78 %
Italy (Republic of) BTP1,51 %
Croatia1,47 %
Hungary1,46 %
Spain1,46 %
Cassa Depositi e Prestiti MTN1,42 %
Chile (Republic of) MC1,41 %
Slovak (Republic of)1,39 %
Romania MTN S.REGS1,35 %
Summe:15,51 %
Stand:

Fondsstrategie zu Tresides Balanced Return AMI - A EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.