Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt UBAM - Hybrid Bond - ADm USD DIS
- WKN
- A3DJ7T
- ISIN
- LU2446147444
•
80,606 EUR
+0,153 EUR+0,19 %
Geld
80,606 EUR
Brief
80,606 EUR
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Fondsvolumen
772,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (24,6 %)
- Frankreich (16,9 %)
- Niederlande (14,0 %)
- Spanien (13,9 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,4 %)
- Barmittel (2,6 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (48,2 %)
- US-Dollar (40,5 %)
- Pfund Sterling (8,7 %)
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - ADm USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
6.5% CRED.AGR.COCO FRN 24-PP REGS JUN.SUB(13198486 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,82 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,79 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,79 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,79 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.) Anleihe · WKN A4EBUB · ISIN BE0390219856 | 1,78 % |
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LVAG · ISIN XS2774944008 | 1,75 % |
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(31/Und.) Anleihe · WKN A3L1G9 · ISIN IT0005611758 | 1,72 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053 | 1,70 % |
Nomura Holdings Inc. DL-FLR Nts 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4EDC0 · ISIN US65535HCC16 | 1,66 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 1,66 % |
| Summe: | 17,46 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - ADm USD DIS
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.