Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Anlageschwerpunkt UBAM - Hybrid Bond - AHC GBP ACC H
- WKN
- A2P76X
- ISIN
- LU1861452321
•
155,851 EUR
+0,951 EUR+0,61 %
Geld
155,851 EUR
Brief
155,851 EUR
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Fondsvolumen
761,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,18 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (23,9 %)
- Frankreich (16,8 %)
- Niederlande (14,2 %)
- Spanien (14,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,5 %)
- Barmittel (2,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu UBAM - Hybrid Bond - AHC GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,93 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Pref.Secs 2024(30/Und.) Anleihe · WKN A3LSZZ · ISIN ES0840609053 | 1,85 % |
Nomura Holdings Inc. DL-FLR Nts 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4EDC0 · ISIN US65535HCC16 | 1,82 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.) Anleihe · WKN A3K325 · ISIN XS2456432413 | 1,81 % |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Bonds 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LZZK · ISIN XS2840032762 | 1,81 % |
6.5% CRED.AGR.COCO FRN 24-PP REGS JUN.SUB(13198486 Anleihe · WKN A3LSR1 · ISIN FR001400N2U2 | 1,80 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KPQ9 · ISIN XS2332245377 | 1,75 % |
KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2025(30/UND.) Anleihe · WKN A4EBUB · ISIN BE0390219856 | 1,75 % |
Danske Bank AS DL-FLR Notes 2025(30/Und.) Anleihe · WKN A4D64F · ISIN XS2947175019 | 1,70 % |
6.875% BNP PAR.COCO FRN 22-PP JR SUB(121446600) Anleihe · WKN BP45W5 · ISIN FR001400BBL2 | 1,61 % |
| Summe: | 17,83 % |
Stand:
Fondsstrategie zu UBAM - Hybrid Bond - AHC GBP ACC H
The Fund seeks to grow capital and generate income by investing primarily up to 100% in worldwide hybrid securities such as: - Contingent Convertible bonds ('Cocos') with specific loss-absorbing mechanisms including permanent write-down, temporary writedown or conversion into equity - Hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt. The Fund is allowed to invest without limits in currencies other than its base currency (USD) but the currency risk is limited to 10% of its net assets.