Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A1 CHF ACC H

WKN
A1H9L8
ISIN
LU0615763637
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0615763637
154,670 EUR
+0,462 EUR+0,30 %
Geld
154,670 EUR
Brief
154,670 EUR
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Fondsvolumen
4,20 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandJapanBarmittelFrankreichJerseyKayman InselnItalienJungferninseln (British)GroßbritannienChinaAustralienBermudaKanadaPanamaNeuseelandMexikoTaiwanÖsterreichLuxemburgHongkongNiederlandeSüdkoreaSingapurMauritiusSchweizMalta
Stand:
  • USA (46,1 %)
  • Deutschland (8,1 %)
  • Japan (7,5 %)
  • Barmittel (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (94,3 %)
  • Barmittel (3,7 %)
  • Aktien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A1 CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
Anleihe · WKN A3LYGK · ISIN XS2688718373
1,55 %
PING A.I. 24/29 CV
Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237
1,50 %
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L4Y5 · ISIN US76954AAD54
1,40 %
Rheinmetall AG Wandelschuldv.v.23(30) Ser.B
Anleihe · WKN A30V8T · ISIN DE000A30V8T1
1,12 %
Live Nation Entertainment Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LT0Y · ISIN US538034BA63
1,06 %
CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3L0SM · ISIN US125896BX77
1,06 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
1,06 %
Itron Inc. DL-Exch. Notes 2024(30) 144A
Anleihe · WKN A3L0HY · ISIN US465741AP18
1,05 %
Liberty Media Corp. DL-Exch. Nts. 2023(27)
Anleihe · WKN A3LMUN · ISIN US531229AQ58
1,05 %
Saipem S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(29)
Anleihe · WKN A3LMWJ · ISIN XS2677538493
1,05 %
Summe:11,90 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) - I-A1 CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese Anleihen verbinden die Merkmale von Anleihen und Aktien durch das mit ihnen verbundene Recht zur Umwandlung in Aktien des Emittenten. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla Hedged EUR als Referenz für den Performancevergleich, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandelanleihen, Umtauschanleihen und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Kreditwürdigkeit der Emittenten, der Entwicklung der Aktienmärkte sowie den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen