Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,50 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,85 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,25 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,11 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,88 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,13 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,04 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,01 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,99 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,86 % |
Summe: | 31,62 % |
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.