Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC

WKN
A1T96B
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0926439562
123,045 EUR
+0,635 EUR+0,52 %
Geld
123,045 EUR
Brief
123,045 EUR
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Fondsvolumen
2,96 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalMexikoKolumbienKayman InselnChilePeruBahamasElfenbeinküsteBarmittelLuxemburgVereinigte Arabische EmirateUsbekistanKasachstanÄgyptenUngarnEcuadorRumänienArgentinienUkrainePakistanIrlandGabunKamerunSüdafrikaGroßbritannienAngolaPanamaTürkeiEl SalvadorTadschikistanTunesienAserbaidschanKongoTschechienCosta RicaSaudi-ArabienBrasilienNigeriaIsraelLibanonSpanienUSAVenezuelaPapua-NeuguineaMalaysiaNordamerikaBermudaBeninMosambikIndienJerseyDominikanische RepublikIrakHondurasKroatienChina
Stand:
  • Supranational (7,9 %)
  • Mexiko (6,1 %)
  • Kolumbien (4,5 %)
  • Kayman Inseln (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFondsAktien
Stand:
  • Anleihen (83,9 %)
  • Barmittel (3,1 %)
  • Fonds (1,2 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKolumbianischer PesoMexikanische Peso NuevoPeruanischer Nuevo SolSchweizer FrankenÄgyptisches PfundTschechische KronenJapanische YenDominikanischer PesoUsbekischer SumKasachischer TengeBrasilianische Real
Stand:
  • US-Dollar (83,8 %)
  • Euro (6,2 %)
  • Kolumbianischer Peso (1,4 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (0,9 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
GACI First Investment Co. DL-Med.-T.Nts 22(2122/2122)
Anleihe · WKN A3K99N · ISIN XS2542162677
2,10 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2019(31/31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9JP · ISIN XS2063540038
1,88 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S
Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828
1,82 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)
Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98
1,79 %
Kamerun, Republik EO-Notes 2021(30-32) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTSU · ISIN XS2360598630
1,76 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,74 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62
1,73 %
Petróleos d.Per DL-Nts 2017(17/47) Reg.S
Anleihe · WKN A19J83 · ISIN USP7808BAB38
1,72 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/53) Reg.S
Anleihe · WKN A3LM5K · ISIN USP3143NBR46
1,62 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(38-40) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9D3 · ISIN XS2064786911
1,53 %
Summe:17,69 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - B USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die auf verschiedene Schwellenländerwährungen lauten und/oder von öffentlich- rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Engagement in Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Grossteil der Anlagen wird in Hartwährungen getätigt. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in andere Anlageklassen, andere Länder und Regionen und andere Instrumente wie andere Wertpapiere einschliesslich Aktien (darunter geschlossene Immobilienfonds), Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden. Insgesamt können bis zu 75% in hochverzinsliche Wertpapiere, 10% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), 10% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), 25% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 10% in notleidende Wertpapiere investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.