Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - H USD ACC H
- WKN
- A3CZJB
- ISIN
- LU2379878536
•
95,217 EUR
+0,029 EUR+0,03 %
Geld
95,217 EUR
Brief
95,217 EUR
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Fondsvolumen
3,40 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,98 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (42,3 %)
- USA (13,8 %)
- Frankreich (11,2 %)
- Deutschland (8,8 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (99,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - H USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,55 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 3,17 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,49 % |
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903 | 1,46 % |
Arqiva Financing PLC LS-Bonds 2023(23/45) Anleihe · WKN A3LKSG · ISIN XS2644441870 | 1,17 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,15 % |
5.75% CRED.AGR. FRN 09.11.34 SUB(138088576) Anleihe · WKN A3L3AW · ISIN FR001400SH54 | 1,13 % |
4.159% BNP FRN 28.08.34 REGS SUB S.20222 1(1378176 Anleihe · WKN BP455B · ISIN FR001400SAJ2 | 1,11 % |
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2019(29/49) Anleihe · WKN A2R1LA · ISIN XS1989708836 | 1,10 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3L3HY · ISIN XS2902577191 | 1,10 % |
| Summe: | 20,43 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - H USD ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.