Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HG USD ACC H
- WKN
- A3C99C
- ISIN
- LU2419361634
•
113,250 USD
-0,060 USD-0,05 %
Geld
113,250 USD
Brief
113,250 USD
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Fondsvolumen
3,47 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (42,4 %)
- USA (14,8 %)
- Niederlande (10,2 %)
- Frankreich (10,2 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,2 %)
- Barmittel (0,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- währungsgesichert (100,0 %)
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HG USD ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 7,54 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,53 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,74 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,50 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,49 % |
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49) Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485 | 1,35 % |
NIE Finance PLC LS-Bonds 2011(11/26) Anleihe · WKN A1GR14 · ISIN XS0633547087 | 1,25 % |
Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26) Anleihe · WKN A1HEV9 · ISIN XS0875301912 | 1,18 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,16 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,11 % |
| Summe: | 25,85 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund - HG USD ACC H
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren, unter Inkaufnahme einer moderaten Volatilität und in jedem Marktumfeld, positive Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Bis zu 20% können in forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert sind, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.