Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Anlageschwerpunkt Vontobel Fund II - Active Beta - S EUR ACC
- WKN
- A2PMHA
- ISIN
- LU1998912353
• KVG
105,820 EUR
+0,290 EUR+0,27 %
Geld
105,820 EUR
Brief
105,820 EUR
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Fondsvolumen
289,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Deutschland (84,8 %)
- Barmittel (6,5 %)
- Supranational (1,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (93,5 %)
- Barmittel (6,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Euro (93,5 %)
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta - S EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Long Gilt Future Dec25 | 27,18 % |
| Euro-Oat Future Sep25 | 15,79 % |
| Euro-Bund Future Sep25 | 8,77 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.21(2026) Anleihe · WKN NLB3UX · ISIN DE000NLB3UX1 | 5,12 % |
Niedersachsen, Land FLR-Landessch.v.24(29) Aus.585 Anleihe · WKN A3823X · ISIN DE000A3823X1 | 4,70 % |
Brandenburg, Land FLR-Schatzanw.v.24(29) Anleihe · WKN A30V62 · ISIN DE000A30V620 | 4,51 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.21(26) Ausg.903 Anleihe · WKN A3H249 · ISIN DE000A3H2499 | 4,29 % |
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25) Anleihe · WKN HV2ART · ISIN DE000HV2ART5 | 4,02 % |
Investitionsbank Berlin FLR-IHS Ser.225 v.23(28) Anleihe · WKN A289KR · ISIN DE000A289KR2 | 3,57 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v.22(27) Anleihe · WKN MHB32J · ISIN DE000MHB32J7 | 3,56 % |
| Summe: | 81,51 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta - S EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.