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Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AN GBP DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

113,982 EUR
+0,617 EUR+0,54 %
Geld
113,982 EUR
Brief
113,982 EUR
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Fondsvolumen
1,52 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienUSANiederlandeFrankreichDeutschlandJerseyItalienBelgienBarmittelPortugalSpanienSchwedenIrlandDänemark
Stand:
  • Großbritannien (42,2 %)
  • USA (14,6 %)
  • Niederlande (11,2 %)
  • Frankreich (10,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)
  • Barmittel (1,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Pfund SterlingEuroUS-Dollar
Stand:
  • Pfund Sterling (57,7 %)
  • Euro (29,0 %)
  • US-Dollar (12,2 %)

Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AN GBP DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26
7,28 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.190 v.2024(29)
Anleihe · WKN BU2503 · ISIN DE000BU25034
4,95 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
2,47 %
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485)
Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10
1,78 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)
Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642
1,73 %
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712
1,59 %
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)
Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970
1,46 %
Virgin Money UK PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)
Anleihe · WKN A282AF · ISIN XS2227898421
1,41 %
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49)
Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485
1,40 %
NIE Finance PLC LS-Bonds 2011(11/26)
Anleihe · WKN A1GR14 · ISIN XS0633547087
1,25 %
Summe:25,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - AN GBP DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.