Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
Anlageschwerpunkt Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - G GBP ACC
- WKN
- A2PZB7
- ISIN
- LU2081485240
•
132,216 EUR
-0,276 EUR-0,21 %
Geld
132,216 EUR
Brief
132,216 EUR
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,36 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Großbritannien (42,4 %)
- USA (13,5 %)
- Niederlande (12,0 %)
- Frankreich (10,1 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (96,0 %)
- Barmittel (1,2 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Pfund Sterling (54,9 %)
- Euro (31,3 %)
- US-Dollar (12,7 %)
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - G GBP ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 7,48 % |
United States of America DL-Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4D81E · ISIN US91282CMU26 | 7,47 % |
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49) Anleihe · WKN A19YJP · ISIN XS1799611642 | 1,73 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LEVP · ISIN XS2591847970 | 1,61 % |
Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2016(29/49) Anleihe · WKN A1851E · ISIN XS1488459485 | 1,55 % |
BUPA Finance PLC LS-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A1893S · ISIN XS1529103712 | 1,52 % |
2% BNP PARIBAS FR EMT-N 2021-2031 (110951485) Anleihe · WKN BP45S8 · ISIN FR0014003N10 | 1,50 % |
6.25% ING GROUP FRN 20.05.33 SR SUB.(125136538) Anleihe · WKN A3LEFM · ISIN XS2588986724 | 1,42 % |
Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26) Anleihe · WKN A1HEV9 · ISIN XS0875301912 | 1,19 % |
ReAssure Group PLC LS-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R5PP · ISIN XS2012046665 | 1,14 % |
Summe: | 26,61 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income - G GBP ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine positive Gesamtrendite über einen Zeitraum von drei Jahren an, wobei die annualisierte Volatilität nicht mehr als 3% betragen soll, und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne von Artikel 9 der SFDR. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen mit Investmentgrade-Rating und mit einer erwarteten Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren begeben werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 3,5 Jahre betragen. Bis zu 20% können in Asset-Backed Securities («ABS») und bis zu 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») investiert werden. Unter ungünstigen Marktbedingungen darf der Teilfonds bis zu 100% Wertpapiere halten, die von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Instituten begeben oder garantiert werden, sowie Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel.