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Anlageschwerpunkt VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B ACC

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
ISIN

1.916,686 EUR
-2,862 EUR-0,15 %
Geld
1.916,686 EUR
Brief
1.955,024 EUR
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Fondsvolumen
120,71 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,89 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (94,0 %)
  • Barmittel (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenAlternative InvestmentsBarmittel
Stand:
  • Aktien (47,0 %)
  • Anleihen (32,0 %)
  • Alternative Investments (15,0 %)
  • Barmittel (6,0 %)

Top Holdings zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B ACC

WertpapiernameAnteil
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF11,40 %
VPB BFD CHF -BI-9,80 %
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD7,10 %
VPB STF CHF6,10 %
iShs II MSCI Europe UCITS6,00 %
iShs US Agg Bond ETF USD4,40 %
VPB RIO ESG Eq CH CHF -IM-3,60 %
Frank Templ K2 Alt -I acc-3,10 %
UBSL MSCI Japan -A- ETF3,00 %
AB I Sh D HY -I2 CHF H-3,00 %
Summe:57,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu VP Bank Strategy Fund Balanced (CHF) - B ACC

Der Teilfonds investiert grundsätzlich entsprechend der Anlagepolitik und der langfristig ausgerichteten, breit diversifizierten Anlagestrategie der VP Bank AG. Diese Anlagepolitik ist Ausfluss des transparent strukturierten Anlageprozesses der VP Bank AG. Der gesamte Anlageprozess wird fortlaufend überwacht, gemessen und kontrolliert, um die Einhaltung sämtlicher Restriktionen und Risiken sicherzustellen. Der Teilfonds betreibt eine aktive Asset Allokation. Abweichungen von den strategischen Quoten können gemäss aktueller Markteinschätzung und im Rahmen der definierten Bandbreiten zur Verbesserung des Risiko-/Ertragsverhältnisses vorgenommen werden. Die Umsetzung erfolgt entsprechend einer offenen Produktearchitektur und im Sinne eines best-in-class Ansatzes.Anlagen in der im Namen des jeweiligen Teilfonds bezeichnete Währung müssen zu jedem Zeitpunkt mindestens 50% betragen oder entsprechend abgesichert sein. Die Implementierung der Anlagepolitik erfolgt mit einem etablierten Core-Satellite-Investment- Konzept. Die strategische Allokation wird mit mittel- bzw. langfristigen Kernanlagen kostengünstig und effizient implementiert. Der dynamische Einsatz der Satelliten dient der Erzielung eines risikooptimierten Mehrertrags, wobei dieser nicht garantiert werden kann.Das Hauptziel des Teilfonds, ein realer Kapitalzuwachs, wird höher gewichtet als die Erzielung eines laufenden Einkommens. Diese Strategie ist für Investoren mit einer moderaten Risikobereitschaft bestimmt. In der ausgewogenen Strategie sind Obligationsanlagen tiefer als in der konservativen Strategie und Aktien höher gewichtet. Der durchschnittliche Anlagehorizont für eine Investition in den Teilfonds sollte sieben Jahre betragen.