Wertpapiername | Anteil |
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Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 5,34 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 4,95 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,54 % |
Church & Dwight Aktie · WKN 864371 · ISIN US1713401024 | 4,24 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,14 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 4,14 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,08 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,05 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,87 % |
Hermès Aktie · WKN 886670 · ISIN FR0000052292 | 3,85 % |
Summe: | 43,20 % |
Ziel des Fonds ist es, das Kapital unter langfristigen Aspekten zu wahren und gleichzeitig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Wagner & Florack Unternehmerfonds flex, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in Aktien, Anleihen, Gold und Liquidität. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss wird in Unternehmen investiert, welche langfristig profitabel wachsen und über ein über alle Konjunkturzyklen hinweg robustes Geschäftsmodell verfügen und sich durch eine starke Marktposition auszeichnen. Die Portfoliounternehmen müssen dauerhaft nur wenig Kapital einsetzen und erzielen hohe Skaleneffekte. Sie verfügen über eine signifikante Preissetzungsmacht und immer über hohe Margen, auch in der Rezession. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.