Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Warburg Portfolio Flexibel - T EUR ACC

WKN
A0NAUV
ISIN
DE000A0NAUV5
KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN
DE000A0NAUV5
KVG
148,740 EUR
+1,860 EUR+1,27 %
Geld
148,740 EUR
Brief
154,690 EUR
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Fondsvolumen
146,93 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenGesundheitswesenKonsumgüterIndustrieRohstoffeEnergieVersorgerBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (8,5 %)
  • Finanzen (6,2 %)
  • Gesundheitswesen (4,5 %)
  • Konsumgüter (4,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichDeutschlandNiederlandeItalienSupranationalIrlandSpanienGroßbritannienLuxemburgPolenSchweizRumänienKroatienKanadaBelgienÖsterreichSerbienMazedonienChileJapanMontenegroBarmittelDänemarkTschechienSchweden
Stand:
  • USA (16,1 %)
  • Frankreich (10,7 %)
  • Deutschland (10,6 %)
  • Niederlande (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondssonst. VMBarmittel
Stand:
  • Anleihen (50,5 %)
  • Aktien (31,3 %)
  • Fonds (16,3 %)
  • sonst. VM (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarPfund SterlingSchweizer FrankenDänische Kronen
Stand:
  • Euro (60,7 %)
  • US-Dollar (18,0 %)
  • Pfund Sterling (1,6 %)
  • Schweizer Franken (1,3 %)

Top Holdings zu Warburg Portfolio Flexibel - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
3,37 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
2,02 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Med.Term-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A2SCAG · ISIN EU000A2SCAG3
1,98 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)
Anleihe · WKN A4SAW7 · ISIN XS2586942448
1,70 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,64 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
1,62 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)
Anleihe · WKN A3LGT7 · ISIN IT0005542797
1,57 %
2.75% CRH BDS 12.04.28 REGS SR S.6 1(122256314)
Anleihe · WKN A3K988 · ISIN FR001400D5T9
1,53 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0S3 · ISIN IE0004MFRED4
1,52 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
1,52 %
Summe:18,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu Warburg Portfolio Flexibel - T EUR ACC

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.