Rentenfonds • Renten International High Yield
Anlageschwerpunkt William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - Z USD ACC
- WKN
- A2PZV8
- ISIN
- LU2093694359
•
102,066 EUR
+0,163 EUR+0,16 %
Geld
102,066 EUR
Brief
102,066 EUR
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Fondsvolumen
449,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- USA (8,2 %)
- Mexiko (4,1 %)
- Argentinien (3,8 %)
- Vereinigte Arabische Emirate (3,5 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (98,5 %)
- Barmittel (0,7 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (93,5 %)
- Euro (5,7 %)
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK9S · ISIN US912797QX89 | 1,81 % |
Mexiko DL-Notes 2021(21/71) Anleihe · WKN A287F0 · ISIN XS2280637039 | 1,59 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,42 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,30 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV70 · ISIN XS2386638816 | 1,28 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S Anleihe · WKN A3KWSN · ISIN XS2391394348 | 1,24 % |
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 1,21 % |
| PETROLEOS D VEN. 11/22 | 1,17 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38 | 1,14 % |
| Summe: | 14,15 % |
Stand:
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - Z USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.