Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
• KVG
10,030 EUR
+0,010 EUR+0,10 %
Geld
10,030 EUR
Brief
10,030 EUR
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Fondsvolumen
379,52 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1J5JP • AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,036 EUR
in 2025: 0,195 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
0,036 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,041 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,041 EUR
31.01.2025
Ausschüttend
0,041 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
in 2024: 0,492 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
31.07.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
in 2023: 0,447 EUR
30.11.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
0,041 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
31.08.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
31.05.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,037 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
31.01.2023
Ausschüttend
0,032 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,031 EUR
in 2022: 0,443 EUR
30.11.2022
Ausschüttend
0,031 EUR
31.10.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
31.08.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
29.07.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,036 EUR
31.05.2022
Ausschüttend
0,041 EUR
29.04.2022
Ausschüttend
0,041 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,044 EUR
28.02.2022
Ausschüttend
0,044 EUR
31.01.2022
Ausschüttend
0,044 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
in 2021: 0,524 EUR
30.11.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
29.10.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
30.09.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
31.08.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
30.07.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
28.05.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
30.04.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
31.03.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
26.02.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
29.01.2021
Ausschüttend
0,044 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
0,044 EUR
in 2020: 0,545 EUR
30.11.2020
Ausschüttend
0,044 EUR
30.10.2020
Ausschüttend
0,044 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,044 EUR
31.08.2020
Ausschüttend
0,056 EUR
31.07.2020
Ausschüttend
0,056 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,056 EUR
29.05.2020
Ausschüttend
0,056 EUR
30.04.2020
Ausschüttend
0,034 EUR
31.03.2020
Ausschüttend
0,042 EUR
28.02.2020
Ausschüttend
0,036 EUR
31.01.2020
Ausschüttend
0,036 EUR
31.12.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
in 2019: 0,405 EUR
29.11.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
31.10.2019
Ausschüttend
0,036 EUR
30.09.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
30.08.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
31.07.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
28.06.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
31.05.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
30.04.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
29.03.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
28.02.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
31.01.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
31.12.2018
Ausschüttend
0,030 EUR
in 2018: 0,213 EUR
30.11.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
31.10.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
28.09.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
31.05.2018
Ausschüttend
0,039 EUR
30.04.2018
Ausschüttend
0,039 EUR
29.09.2017
Ausschüttend
0,050 EUR
in 2017: 0,050 EUR