Rentenfonds • Renten USA

Ausschüttungen AB FCP I Mortgage Income Portfolio - IX USD DIS

WKN
986979
ISIN
LU0079476403
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
986979
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU0079476403
•
4,901 EUR
-0,007 EUR-0,14 %
Geld
4,901 EUR
Brief
4,901 EUR
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Fondsvolumen
1,24 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von 986979 • AB FCP I Mortgage Income Portfolio - IX USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,037 USD
in 2025: 0,188 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,037 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,037 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,037 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,040 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,040 USD
in 2024: 0,474 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,040 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,040 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,040 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,040 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,040 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,040 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,040 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,040 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,040 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,040 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,040 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,040 USD
in 2023: 0,459 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,040 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,040 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,040 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,038 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,038 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,038 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,038 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,038 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,038 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,038 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,038 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,038 USD
in 2022: 0,365 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,038 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,029 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,029 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,029 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,029 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,029 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,029 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,029 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,029 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,029 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,029 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,029 USD
in 2021: 0,365 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,029 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,029 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,029 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,029 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,032 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,032 USD
28.05.2021
Ausschüttend
0,032 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,032 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,032 USD
26.02.2021
Ausschüttend
0,032 USD
29.01.2021
Ausschüttend
0,032 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,032 USD
in 2020: 0,414 USD
30.11.2020
Ausschüttend
0,035 USD
30.10.2020
Ausschüttend
0,035 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,035 USD
31.08.2020
Ausschüttend
0,035 USD
31.07.2020
Ausschüttend
0,035 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,035 USD
29.05.2020
Ausschüttend
0,035 USD
30.04.2020
Ausschüttend
0,035 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,035 USD
28.02.2020
Ausschüttend
0,035 USD
31.01.2020
Ausschüttend
0,035 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,035 USD
in 2019: 0,418 USD
29.11.2019
Ausschüttend
0,035 USD
31.10.2019
Ausschüttend
0,035 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,035 USD
30.08.2019
Ausschüttend
0,035 USD
31.07.2019
Ausschüttend
0,035 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,035 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,035 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,035 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,035 USD
28.02.2019
Ausschüttend
0,035 USD
31.01.2019
Ausschüttend
0,035 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,035 USD
in 2018: 0,139 USD
30.11.2018
Ausschüttend
0,035 USD
31.10.2018
Ausschüttend
0,035 USD
31.08.2018
Ausschüttend
0,035 USD
30.07.2004
Ausschüttend
0,020 USD
in 2004: 0,138 USD
30.06.2004
Ausschüttend
0,020 USD
28.05.2004
Ausschüttend
0,020 USD
30.04.2004
Ausschüttend
0,020 USD
31.03.2004
Ausschüttend
0,020 USD
27.02.2004
Ausschüttend
0,020 USD
30.01.2004
Ausschüttend
0,020 USD
01.11.2003
Ausschüttend
0,020 USD
in 2003: 0,020 USD