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Rentenfonds • Renten USA

Ausschüttungen AB FCP I Mortgage Income Portfolio - IT EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
• KVG
11,910 EUR
-0,010 EUR-0,08 %
Geld
11,910 EUR
Brief
11,910 EUR
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Fondsvolumen
1,36 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2JQSJ • AB FCP I Mortgage Income Portfolio - IT EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
31.07.2025
Ausschüttend
0,058 EUR
in 2025: 0,446 EUR
30.06.2025
Ausschüttend
0,062 EUR
30.05.2025
Ausschüttend
0,062 EUR
30.04.2025
Ausschüttend
0,062 EUR
31.03.2025
Ausschüttend
0,066 EUR
28.02.2025
Ausschüttend
0,066 EUR
31.01.2025
Ausschüttend
0,071 EUR
31.12.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
in 2024: 0,852 EUR
29.11.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
31.10.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
30.09.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
30.08.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
31.07.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
28.06.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
31.05.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
30.04.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
28.03.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
29.02.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,071 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,071 EUR
in 2023: 0,770 EUR
30.11.2023
Ausschüttend
0,071 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
0,071 EUR
29.09.2023
Ausschüttend
0,066 EUR
31.08.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
31.07.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
30.06.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
31.05.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
28.04.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
31.03.2023
Ausschüttend
0,063 EUR
28.02.2023
Ausschüttend
0,057 EUR
31.01.2023
Ausschüttend
0,057 EUR
30.12.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
in 2022: 0,568 EUR
30.11.2022
Ausschüttend
0,053 EUR
31.10.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
30.09.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
31.08.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
29.07.2022
Ausschüttend
0,039 EUR
30.06.2022
Ausschüttend
0,044 EUR
31.05.2022
Ausschüttend
0,050 EUR
29.04.2022
Ausschüttend
0,050 EUR
31.03.2022
Ausschüttend
0,054 EUR
28.02.2022
Ausschüttend
0,054 EUR
31.01.2022
Ausschüttend
0,054 EUR
31.12.2021
Ausschüttend
0,054 EUR
in 2021: 0,680 EUR
30.11.2021
Ausschüttend
0,054 EUR
29.10.2021
Ausschüttend
0,054 EUR
30.09.2021
Ausschüttend
0,054 EUR
31.08.2021
Ausschüttend
0,054 EUR
30.07.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
30.06.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
28.05.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
30.04.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
31.03.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
26.02.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
29.01.2021
Ausschüttend
0,059 EUR
31.12.2020
Ausschüttend
0,059 EUR
in 2020: 0,702 EUR
30.11.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
30.10.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
30.09.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
31.08.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
31.07.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
30.06.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
29.05.2020
Ausschüttend
0,065 EUR
30.04.2020
Ausschüttend
0,044 EUR
31.03.2020
Ausschüttend
0,052 EUR
28.02.2020
Ausschüttend
0,045 EUR
31.01.2020
Ausschüttend
0,045 EUR
31.12.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
in 2019: 0,492 EUR
29.11.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
31.10.2019
Ausschüttend
0,045 EUR
30.09.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
30.08.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
31.07.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
28.06.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
31.05.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
30.04.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
29.03.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
28.02.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
31.01.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
31.12.2018
Ausschüttend
0,036 EUR
in 2018: 0,242 EUR
30.11.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
31.10.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
28.09.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
31.08.2018
Ausschüttend
0,042 EUR
31.07.2018
Ausschüttend
0,037 EUR