Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen AB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - NT USD DIS

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN

10,422 EUR
+0,016 EUR+0,16 %
Geld
10,422 EUR
Brief
10,422 EUR
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Fondsvolumen
177,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,18 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A3CP4KAB SICAV I Emerging Market Corporate Debt Portfolio - NT USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
29.08.2025
Ausschüttend
0,048 USD
in 2025: 0,386 USD
31.07.2025
Ausschüttend
0,048 USD
30.06.2025
Ausschüttend
0,048 USD
30.05.2025
Ausschüttend
0,048 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,048 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,048 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,048 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,048 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,048 USD
in 2024: 0,574 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,048 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,048 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,048 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,048 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,048 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,048 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,048 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,048 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,048 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,048 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,042 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,042 USD
in 2023: 0,508 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,042 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,042 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,042 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,042 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,042 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,042 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,042 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,042 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,042 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,042 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,042 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,047 USD
in 2022: 0,559 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,047 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,047 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,047 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,047 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,047 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,047 USD
in 2021: 0,373 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,047 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,047 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,047 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,047 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,047 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,047 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,047 USD