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Ausschüttungen AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT USD DIS

WKN
A1T7GW
Emittent
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU0683596513
•
12,264 EUR
-0,006 EUR-0,05 %
Geld
12,264 EUR
Brief
12,264 EUR
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Fondsvolumen
1,49 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1T7GW • AB SICAV I Short Duration High Yield Portfolio - IT USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.04.2024
Ausschüttend
0,078 USD
in 2024: 0,328 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,082 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,081 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,087 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,092 USD
in 2023: 1,037 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,090 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,083 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,086 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,085 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,086 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,085 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,085 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,092 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,090 USD
in 2022: 0,838 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,090 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,084 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,085 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,085 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,080 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,066 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,062 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,056 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,050 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,047 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,043 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,038 USD
in 2021: 0,492 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,037 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,037 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,038 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,038 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,038 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,042 USD
28.05.2021
Ausschüttend
0,042 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,042 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,045 USD
26.02.2021
Ausschüttend
0,045 USD
29.01.2021
Ausschüttend
0,051 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,059 USD
in 2020: 0,735 USD
30.11.2020
Ausschüttend
0,058 USD
30.10.2020
Ausschüttend
0,057 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,057 USD
31.08.2020
Ausschüttend
0,062 USD
31.07.2020
Ausschüttend
0,075 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,079 USD
29.05.2020
Ausschüttend
0,094 USD
30.04.2020
Ausschüttend
0,075 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,036 USD
28.02.2020
Ausschüttend
0,043 USD
31.01.2020
Ausschüttend
0,043 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,047 USD
in 2019: 0,693 USD
29.11.2019
Ausschüttend
0,046 USD
31.10.2019
Ausschüttend
0,050 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,050 USD
30.08.2019
Ausschüttend
0,061 USD
31.07.2019
Ausschüttend
0,058 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,058 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,057 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,061 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,067 USD
28.02.2019
Ausschüttend
0,071 USD
31.01.2019
Ausschüttend
0,070 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,061 USD
in 2018: 0,483 USD
30.11.2018
Ausschüttend
0,062 USD
31.10.2018
Ausschüttend
0,062 USD
28.09.2018
Ausschüttend
0,063 USD
29.06.2018
Ausschüttend
0,063 USD
31.05.2018
Ausschüttend
0,063 USD
30.04.2018
Ausschüttend
0,060 USD
31.01.2018
Ausschüttend
0,050 USD
29.12.2017
Ausschüttend
0,046 USD
in 2017: 0,566 USD
30.11.2017
Ausschüttend
0,046 USD
31.10.2017
Ausschüttend
0,047 USD
29.09.2017
Ausschüttend
0,046 USD
31.08.2017
Ausschüttend
0,046 USD
31.07.2017
Ausschüttend
0,047 USD
30.06.2017
Ausschüttend
0,046 USD
31.05.2017
Ausschüttend
0,047 USD
28.04.2017
Ausschüttend
0,046 USD
31.03.2017
Ausschüttend
0,050 USD
28.02.2017
Ausschüttend
0,050 USD
31.01.2017
Ausschüttend
0,050 USD
30.12.2016
Ausschüttend
0,050 USD
in 2016: 0,676 USD
30.11.2016
Ausschüttend
0,049 USD
31.10.2016
Ausschüttend
0,050 USD
30.09.2016
Ausschüttend
0,050 USD
31.08.2016
Ausschüttend
0,053 USD
29.07.2016
Ausschüttend
0,053 USD
30.06.2016
Ausschüttend
0,058 USD
31.05.2016
Ausschüttend
0,058 USD
29.04.2016
Ausschüttend
0,061 USD
31.03.2016
Ausschüttend
0,067 USD
29.02.2016
Ausschüttend
0,065 USD
29.01.2016
Ausschüttend
0,065 USD
31.12.2015
Ausschüttend
0,057 USD
in 2015: 0,232 USD
30.11.2015
Ausschüttend
0,058 USD
30.10.2015
Ausschüttend
0,059 USD
30.09.2015
Ausschüttend
0,059 USD