Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ausschüttungen abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I EUR DIS H

WKN
A1T6CU
ISIN
LU0890789463
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
WKN
A1T6CU
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0890789463
• KVG
5,508 EUR
+0,016 EUR+0,28 %
Geld
5,508 EUR
Brief
5,508 EUR
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Fondsvolumen
336,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A1T6CU • abrdn SICAV I - Emerging Markets Bond Fund - I EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2025
Ausschüttend
0,029 EUR
in 2025: 0,147 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,031 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,030 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,031 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
in 2024: 0,357 EUR
01.11.2024
Ausschüttend
0,032 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,029 EUR
01.09.2024
Ausschüttend
0,034 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,033 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,025 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,026 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,041 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,027 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
in 2023: 0,350 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
01.10.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,040 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,027 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,028 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,030 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,029 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,030 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,031 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,029 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,032 EUR
in 2022: 0,350 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,033 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,026 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,029 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,027 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,029 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,028 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,030 EUR
03.01.2022
Ausschüttend
0,029 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
in 2021: 0,343 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,027 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,030 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,027 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,030 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,029 EUR
03.05.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,028 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,030 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,029 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,030 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,029 EUR
in 2020: 0,326 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,027 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,030 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,016 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,028 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,029 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,030 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,030 EUR
in 2019: 0,438 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,031 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,031 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,033 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,039 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
01.06.2019
Ausschüttend
0,037 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,039 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,039 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,037 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,041 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,040 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,040 EUR
in 2018: 0,438 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,044 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,041 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,035 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,041 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,038 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,039 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,034 EUR
01.04.2018
Ausschüttend
0,037 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,018 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,059 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,011 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,043 EUR
in 2017: 0,426 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,040 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,037 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,040 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,036 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,036 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,039 EUR
01.05.2017
Ausschüttend
0,035 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,039 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,041 EUR
01.02.2017
Ausschüttend
0,040 EUR