Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - B EUR DIS

WKN
933487
ISIN
LU0119176823
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
WKN
933487
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
LU0119176823
• KVG
5,401 EUR
-0,007 EUR-0,13 %
Geld
5,401 EUR
Brief
5,401 EUR
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Fondsvolumen
303,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von 933487 • abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund - B EUR DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.05.2025
Ausschüttend
0,017 EUR
in 2025: 0,088 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,019 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,017 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,017 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,019 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
in 2024: 0,238 EUR
01.11.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,019 EUR
01.09.2024
Ausschüttend
0,018 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,022 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,019 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,021 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,022 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,017 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,021 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,019 EUR
in 2023: 0,195 EUR
01.11.2023
Ausschüttend
0,015 EUR
01.10.2023
Ausschüttend
0,021 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,019 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,017 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,018 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,017 EUR
01.05.2023
Ausschüttend
0,013 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,013 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,014 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,013 EUR
02.01.2023
Ausschüttend
0,017 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,013 EUR
in 2022: 0,158 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,012 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,011 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,014 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,015 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,012 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,013 EUR
02.05.2022
Ausschüttend
0,014 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,013 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,014 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,014 EUR
03.01.2022
Ausschüttend
0,013 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,013 EUR
in 2021: 0,158 EUR
01.11.2021
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,013 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,012 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,013 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,013 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,012 EUR
03.05.2021
Ausschüttend
0,013 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,014 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,013 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,015 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,015 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,014 EUR
in 2020: 0,141 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,013 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,013 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,012 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,011 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,013 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
0,011 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,012 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,011 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,010 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,009 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,012 EUR
in 2019: 0,145 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,012 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,013 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,010 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,007 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,010 EUR
01.06.2019
Ausschüttend
0,012 EUR
01.05.2019
Ausschüttend
0,013 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,013 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,015 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,015 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,014 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,015 EUR
in 2018: 0,167 EUR
01.11.2018
Ausschüttend
0,013 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,012 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,013 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,013 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,013 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,015 EUR
01.05.2018
Ausschüttend
0,012 EUR
01.04.2018
Ausschüttend
0,015 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,016 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,015 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,016 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,015 EUR
in 2017: 0,177 EUR
01.11.2017
Ausschüttend
0,014 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,017 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,015 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,011 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,019 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,015 EUR
01.05.2017
Ausschüttend
0,019 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,016 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,019 EUR
01.02.2017
Ausschüttend
0,016 EUR