Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A USD DIS

WKN
A1W69Z
ISIN
LU1021287708
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
A1W69Z
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU1021287708
•
10,084 EUR
+0,062 EUR+0,62 %
Geld
10,084 EUR
Brief
10,084 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A1W69Z • AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
30.05.2025
Ausschüttend
0,071 USD
in 2025: 0,358 USD
30.04.2025
Ausschüttend
0,071 USD
31.03.2025
Ausschüttend
0,071 USD
28.02.2025
Ausschüttend
0,071 USD
31.01.2025
Ausschüttend
0,076 USD
31.12.2024
Ausschüttend
0,076 USD
in 2024: 0,906 USD
29.11.2024
Ausschüttend
0,076 USD
31.10.2024
Ausschüttend
0,076 USD
30.09.2024
Ausschüttend
0,076 USD
30.08.2024
Ausschüttend
0,076 USD
31.07.2024
Ausschüttend
0,076 USD
28.06.2024
Ausschüttend
0,076 USD
31.05.2024
Ausschüttend
0,076 USD
30.04.2024
Ausschüttend
0,076 USD
28.03.2024
Ausschüttend
0,076 USD
29.02.2024
Ausschüttend
0,076 USD
31.01.2024
Ausschüttend
0,076 USD
29.12.2023
Ausschüttend
0,076 USD
in 2023: 0,876 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,076 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,076 USD
29.09.2023
Ausschüttend
0,076 USD
31.08.2023
Ausschüttend
0,072 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,072 USD
30.06.2023
Ausschüttend
0,072 USD
31.05.2023
Ausschüttend
0,072 USD
28.04.2023
Ausschüttend
0,072 USD
31.03.2023
Ausschüttend
0,072 USD
28.02.2023
Ausschüttend
0,072 USD
31.01.2023
Ausschüttend
0,072 USD
30.12.2022
Ausschüttend
0,072 USD
in 2022: 0,678 USD
30.11.2022
Ausschüttend
0,072 USD
31.10.2022
Ausschüttend
0,054 USD
30.09.2022
Ausschüttend
0,054 USD
31.08.2022
Ausschüttend
0,054 USD
29.07.2022
Ausschüttend
0,054 USD
30.06.2022
Ausschüttend
0,054 USD
31.05.2022
Ausschüttend
0,054 USD
29.04.2022
Ausschüttend
0,054 USD
31.03.2022
Ausschüttend
0,054 USD
28.02.2022
Ausschüttend
0,054 USD
31.01.2022
Ausschüttend
0,054 USD
31.12.2021
Ausschüttend
0,054 USD
in 2021: 0,678 USD
30.11.2021
Ausschüttend
0,054 USD
29.10.2021
Ausschüttend
0,054 USD
30.09.2021
Ausschüttend
0,054 USD
31.08.2021
Ausschüttend
0,054 USD
30.07.2021
Ausschüttend
0,059 USD
30.06.2021
Ausschüttend
0,059 USD
28.05.2021
Ausschüttend
0,059 USD
30.04.2021
Ausschüttend
0,059 USD
31.03.2021
Ausschüttend
0,059 USD
26.02.2021
Ausschüttend
0,059 USD
29.01.2021
Ausschüttend
0,059 USD
31.12.2020
Ausschüttend
0,059 USD
in 2020: 0,759 USD
30.11.2020
Ausschüttend
0,064 USD
30.10.2020
Ausschüttend
0,064 USD
30.09.2020
Ausschüttend
0,064 USD
31.08.2020
Ausschüttend
0,064 USD
31.07.2020
Ausschüttend
0,064 USD
30.06.2020
Ausschüttend
0,064 USD
29.05.2020
Ausschüttend
0,064 USD
30.04.2020
Ausschüttend
0,064 USD
31.03.2020
Ausschüttend
0,064 USD
28.02.2020
Ausschüttend
0,064 USD
31.01.2020
Ausschüttend
0,064 USD
31.12.2019
Ausschüttend
0,064 USD
in 2019: 0,764 USD
29.11.2019
Ausschüttend
0,064 USD
31.10.2019
Ausschüttend
0,064 USD
30.09.2019
Ausschüttend
0,064 USD
30.08.2019
Ausschüttend
0,064 USD
31.07.2019
Ausschüttend
0,064 USD
28.06.2019
Ausschüttend
0,064 USD
31.05.2019
Ausschüttend
0,064 USD
30.04.2019
Ausschüttend
0,064 USD
29.03.2019
Ausschüttend
0,064 USD
28.02.2019
Ausschüttend
0,064 USD
31.01.2019
Ausschüttend
0,064 USD
31.12.2018
Ausschüttend
0,064 USD
in 2018: 0,255 USD
30.11.2018
Ausschüttend
0,064 USD
31.10.2018
Ausschüttend
0,064 USD
31.08.2018
Ausschüttend
0,064 USD