Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Ausschüttungen Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg USD DIS

WKN
A2JPFR
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1846562483
•
8,260 EUR
+0,031 EUR+0,38 %
Geld
8,260 EUR
Brief
8,507 EUR
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Fondsvolumen
1,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Ausschüttungen von A2JPFR • Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AMg USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
15.04.2025
Ausschüttend
0,047 USD
in 2025: 0,187 USD
17.03.2025
Ausschüttend
0,047 USD
18.02.2025
Ausschüttend
0,047 USD
15.01.2025
Ausschüttend
0,047 USD
16.12.2024
Ausschüttend
0,047 USD
in 2024: 0,560 USD
15.11.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.10.2024
Ausschüttend
0,047 USD
16.09.2024
Ausschüttend
0,047 USD
16.08.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.07.2024
Ausschüttend
0,047 USD
17.06.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.05.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.04.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.03.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.02.2024
Ausschüttend
0,047 USD
16.01.2024
Ausschüttend
0,047 USD
15.12.2023
Ausschüttend
0,047 USD
in 2023: 0,511 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,047 USD
16.10.2023
Ausschüttend
0,042 USD
15.09.2023
Ausschüttend
0,042 USD
16.08.2023
Ausschüttend
0,042 USD
17.07.2023
Ausschüttend
0,042 USD
15.06.2023
Ausschüttend
0,042 USD
15.05.2023
Ausschüttend
0,042 USD
17.04.2023
Ausschüttend
0,042 USD
15.03.2023
Ausschüttend
0,042 USD
15.02.2023
Ausschüttend
0,042 USD
17.01.2023
Ausschüttend
0,042 USD
15.12.2022
Ausschüttend
0,042 USD
in 2022: 0,279 USD
15.11.2022
Ausschüttend
0,027 USD
17.10.2022
Ausschüttend
0,021 USD
15.09.2022
Ausschüttend
0,021 USD
16.08.2022
Ausschüttend
0,021 USD
15.07.2022
Ausschüttend
0,021 USD
15.06.2022
Ausschüttend
0,021 USD
16.05.2022
Ausschüttend
0,021 USD
19.04.2022
Ausschüttend
0,021 USD
15.03.2022
Ausschüttend
0,021 USD
15.02.2022
Ausschüttend
0,021 USD
17.01.2022
Ausschüttend
0,021 USD
15.12.2021
Ausschüttend
0,021 USD
in 2021: 0,252 USD
15.11.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.10.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.09.2021
Ausschüttend
0,021 USD
16.08.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.07.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.06.2021
Ausschüttend
0,021 USD
17.05.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.04.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.03.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.02.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.01.2021
Ausschüttend
0,021 USD
15.12.2020
Ausschüttend
0,021 USD
in 2020: 0,264 USD
16.11.2020
Ausschüttend
0,021 USD
15.10.2020
Ausschüttend
0,021 USD
15.09.2020
Ausschüttend
0,021 USD
17.08.2020
Ausschüttend
0,021 USD
15.07.2020
Ausschüttend
0,021 USD
15.06.2020
Ausschüttend
0,021 USD
15.05.2020
Ausschüttend
0,021 USD
15.04.2020
Ausschüttend
0,021 USD
16.03.2020
Ausschüttend
0,025 USD
17.02.2020
Ausschüttend
0,025 USD
15.01.2020
Ausschüttend
0,025 USD
16.12.2019
Ausschüttend
0,025 USD
in 2019: 0,340 USD
15.11.2019
Ausschüttend
0,027 USD
15.10.2019
Ausschüttend
0,027 USD
16.09.2019
Ausschüttend
0,029 USD
16.08.2019
Ausschüttend
0,029 USD
15.07.2019
Ausschüttend
0,029 USD
17.06.2019
Ausschüttend
0,029 USD
15.05.2019
Ausschüttend
0,029 USD
15.04.2019
Ausschüttend
0,029 USD
15.03.2019
Ausschüttend
0,029 USD
15.02.2019
Ausschüttend
0,029 USD
15.01.2019
Ausschüttend
0,029 USD
17.12.2018
Ausschüttend
0,029 USD
in 2018: 0,145 USD
15.11.2018
Ausschüttend
0,029 USD
15.10.2018
Ausschüttend
0,029 USD
17.09.2018
Ausschüttend
0,029 USD
16.08.2018
Ausschüttend
0,029 USD