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Rentenfonds • Renten International

Ausschüttungen abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
WKN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN
•
8,587 EUR
-0,018 EUR-0,21 %
Geld
8,587 EUR
Brief
8,587 EUR
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Fondsvolumen
110,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A3ECWD • abrdn SICAV II - Global Income Bond Fund - A USD DIS

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
01.12.2025
Ausschüttend
0,037 USD
in 2025: 0,480 USD
03.11.2025
Ausschüttend
0,038 USD
30.09.2025
Ausschüttend
0,043 USD
01.09.2025
Ausschüttend
0,040 USD
01.08.2025
Ausschüttend
0,036 USD
01.07.2025
Ausschüttend
0,044 USD
02.06.2025
Ausschüttend
0,039 USD
02.05.2025
Ausschüttend
0,041 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,046 USD
03.03.2025
Ausschüttend
0,038 USD
03.02.2025
Ausschüttend
0,038 USD
02.01.2025
Ausschüttend
0,040 USD
01.12.2024
Ausschüttend
0,035 USD
in 2024: 0,460 USD
01.11.2024
Ausschüttend
0,037 USD
01.10.2024
Ausschüttend
0,042 USD
01.09.2024
Ausschüttend
0,039 USD
01.08.2024
Ausschüttend
0,037 USD
01.07.2024
Ausschüttend
0,036 USD
01.06.2024
Ausschüttend
0,037 USD
02.05.2024
Ausschüttend
0,043 USD
02.04.2024
Ausschüttend
0,037 USD
01.03.2024
Ausschüttend
0,045 USD
01.02.2024
Ausschüttend
0,039 USD
02.01.2024
Ausschüttend
0,033 USD
01.12.2023
Ausschüttend
0,040 USD
in 2023: 0,279 USD
01.11.2023
Ausschüttend
0,040 USD
02.10.2023
Ausschüttend
0,035 USD
01.09.2023
Ausschüttend
0,040 USD
01.08.2023
Ausschüttend
0,043 USD
03.07.2023
Ausschüttend
0,040 USD
01.06.2023
Ausschüttend
0,041 USD