Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z2 USD DIS
- WKN
- A12HEL
- ISIN
- LU1078677835
•
59,406 EUR
-0,436 EUR-0,73 %
Geld
59,406 EUR
Brief
59,406 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
247,22 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Ausschüttungen von A12HEL • Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Z2 USD DIS
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen kumuliert |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,235 USD in 2025: 2,996 USD |
02.09.2025 Ausschüttend | 0,224 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,449 USD |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,338 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,221 USD |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,268 USD |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,246 USD |
03.03.2025 Ausschüttend | 0,203 USD |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,592 USD |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,219 USD |
02.12.2024 Ausschüttend | 0,206 USD in 2024: 3,032 USD |
04.11.2024 Ausschüttend | 0,279 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,352 USD |
02.09.2024 Ausschüttend | 0,079 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,317 USD |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,334 USD |
03.06.2024 Ausschüttend | 0,238 USD |
02.05.2024 Ausschüttend | 0,271 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,214 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,210 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,237 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,295 USD |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,264 USD in 2023: 3,005 USD |
02.11.2023 Ausschüttend | 0,240 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,225 USD |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,230 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,242 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,338 USD |
01.06.2023 Ausschüttend | 0,256 USD |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,275 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,289 USD |
01.03.2023 Ausschüttend | 0,023 USD |
01.02.2023 Ausschüttend | 0,337 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,286 USD |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,295 USD in 2022: 3,737 USD |
02.11.2022 Ausschüttend | 0,295 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,292 USD |
01.09.2022 Ausschüttend | 0,249 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,264 USD |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,302 USD |
01.06.2022 Ausschüttend | 0,182 USD |
03.05.2022 Ausschüttend | 0,283 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,271 USD |
01.03.2022 Ausschüttend | 0,387 USD |
01.02.2022 Ausschüttend | 0,432 USD |
04.01.2022 Ausschüttend | 0,484 USD |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,376 USD in 2021: 4,148 USD |
02.11.2021 Ausschüttend | 0,344 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,264 USD |
08.09.2021 Ausschüttend | 0,153 USD |
01.09.2021 Ausschüttend | 0,205 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,369 USD |
01.07.2021 Ausschüttend | 0,439 USD |
01.06.2021 Ausschüttend | 0,337 USD |
04.05.2021 Ausschüttend | 0,345 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,364 USD |
01.03.2021 Ausschüttend | 0,262 USD |
01.02.2021 Ausschüttend | 0,291 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,397 USD |
01.12.2020 Ausschüttend | 0,290 USD in 2020: 3,883 USD |
02.11.2020 Ausschüttend | 0,304 USD |
01.10.2020 Ausschüttend | 0,351 USD |
01.09.2020 Ausschüttend | 0,290 USD |
03.08.2020 Ausschüttend | 0,272 USD |
01.07.2020 Ausschüttend | 0,367 USD |
02.06.2020 Ausschüttend | 0,142 USD |
04.05.2020 Ausschüttend | 0,136 USD |
01.04.2020 Ausschüttend | 0,402 USD |
02.03.2020 Ausschüttend | 0,410 USD |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,427 USD |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,492 USD |
02.12.2019 Ausschüttend | 0,371 USD in 2019: 5,094 USD |
04.11.2019 Ausschüttend | 0,399 USD |
01.10.2019 Ausschüttend | 0,438 USD |
02.09.2019 Ausschüttend | 0,342 USD |
01.08.2019 Ausschüttend | 0,405 USD |
01.07.2019 Ausschüttend | 0,546 USD |
03.06.2019 Ausschüttend | 0,371 USD |
02.05.2019 Ausschüttend | 0,478 USD |
01.04.2019 Ausschüttend | 0,422 USD |
01.03.2019 Ausschüttend | 0,360 USD |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,561 USD |
02.01.2019 Ausschüttend | 0,401 USD |
03.12.2018 Ausschüttend | 0,358 USD in 2018: 4,683 USD |
02.11.2018 Ausschüttend | 0,528 USD |
01.10.2018 Ausschüttend | 0,397 USD |
03.09.2018 Ausschüttend | 0,344 USD |
01.08.2018 Ausschüttend | 0,460 USD |
02.07.2018 Ausschüttend | 0,320 USD |
01.06.2018 Ausschüttend | 0,310 USD |
02.05.2018 Ausschüttend | 0,503 USD |
03.04.2018 Ausschüttend | 0,358 USD |
01.03.2018 Ausschüttend | 0,262 USD |
01.02.2018 Ausschüttend | 0,303 USD |
02.01.2018 Ausschüttend | 0,541 USD |
01.12.2017 Ausschüttend | 0,406 USD in 2017: 2,339 USD |
02.11.2017 Ausschüttend | 0,478 USD |
02.10.2017 Ausschüttend | 0,451 USD |
01.09.2017 Ausschüttend | 0,529 USD |
01.08.2017 Ausschüttend | 0,475 USD |