Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Ausschüttungen Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
WKN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN
• KVG
45,790 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
45,790 EUR
Brief
45,790 EUR
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Fondsvolumen
271,19 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–

Ausschüttungen von A2ALTU • Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund - Z EUR DIS H

Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
kumuliert
02.06.2025
Ausschüttend
0,079 EUR
in 2025: 0,619 EUR
02.05.2025
Ausschüttend
0,072 EUR
01.04.2025
Ausschüttend
0,087 EUR
03.03.2025
Ausschüttend
0,048 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,217 EUR
02.01.2025
Ausschüttend
0,116 EUR
02.12.2024
Ausschüttend
0,084 EUR
in 2024: 1,567 EUR
04.11.2024
Ausschüttend
0,120 EUR
01.10.2024
Ausschüttend
0,149 EUR
02.09.2024
Ausschüttend
0,078 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
0,093 EUR
01.07.2024
Ausschüttend
0,159 EUR
03.06.2024
Ausschüttend
0,160 EUR
02.05.2024
Ausschüttend
0,180 EUR
02.04.2024
Ausschüttend
0,123 EUR
01.03.2024
Ausschüttend
0,088 EUR
01.02.2024
Ausschüttend
0,204 EUR
02.01.2024
Ausschüttend
0,127 EUR
01.12.2023
Ausschüttend
0,203 EUR
in 2023: 2,854 EUR
02.11.2023
Ausschüttend
0,147 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,132 EUR
01.09.2023
Ausschüttend
0,180 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
0,158 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,185 EUR
01.06.2023
Ausschüttend
0,245 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,328 EUR
03.04.2023
Ausschüttend
0,365 EUR
01.03.2023
Ausschüttend
0,262 EUR
01.02.2023
Ausschüttend
0,369 EUR
03.01.2023
Ausschüttend
0,280 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
0,363 EUR
in 2022: 3,085 EUR
02.11.2022
Ausschüttend
0,350 EUR
03.10.2022
Ausschüttend
0,314 EUR
01.09.2022
Ausschüttend
0,229 EUR
01.08.2022
Ausschüttend
0,242 EUR
01.07.2022
Ausschüttend
0,224 EUR
01.06.2022
Ausschüttend
0,222 EUR
03.05.2022
Ausschüttend
0,195 EUR
01.04.2022
Ausschüttend
0,215 EUR
01.03.2022
Ausschüttend
0,219 EUR
01.02.2022
Ausschüttend
0,303 EUR
04.01.2022
Ausschüttend
0,209 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
0,232 EUR
in 2021: 3,836 EUR
02.11.2021
Ausschüttend
0,292 EUR
01.10.2021
Ausschüttend
0,107 EUR
08.09.2021
Ausschüttend
0,100 EUR
01.09.2021
Ausschüttend
0,266 EUR
02.08.2021
Ausschüttend
0,303 EUR
01.07.2021
Ausschüttend
0,392 EUR
01.06.2021
Ausschüttend
0,357 EUR
04.05.2021
Ausschüttend
0,363 EUR
01.04.2021
Ausschüttend
0,401 EUR
01.03.2021
Ausschüttend
0,299 EUR
01.02.2021
Ausschüttend
0,382 EUR
04.01.2021
Ausschüttend
0,340 EUR
01.12.2020
Ausschüttend
0,356 EUR
in 2020: 4,685 EUR
02.11.2020
Ausschüttend
0,294 EUR
01.10.2020
Ausschüttend
0,319 EUR
01.09.2020
Ausschüttend
0,262 EUR
03.08.2020
Ausschüttend
0,278 EUR
01.07.2020
Ausschüttend
0,271 EUR
02.06.2020
Ausschüttend
0,239 EUR
01.04.2020
Ausschüttend
0,410 EUR
02.03.2020
Ausschüttend
0,718 EUR
03.02.2020
Ausschüttend
0,805 EUR
02.01.2020
Ausschüttend
0,734 EUR
02.12.2019
Ausschüttend
0,722 EUR
in 2019: 6,758 EUR
04.11.2019
Ausschüttend
0,622 EUR
01.10.2019
Ausschüttend
0,576 EUR
02.09.2019
Ausschüttend
0,537 EUR
01.08.2019
Ausschüttend
0,559 EUR
01.07.2019
Ausschüttend
0,502 EUR
03.06.2019
Ausschüttend
0,533 EUR
02.05.2019
Ausschüttend
0,700 EUR
01.04.2019
Ausschüttend
0,474 EUR
01.03.2019
Ausschüttend
0,467 EUR
01.02.2019
Ausschüttend
0,551 EUR
02.01.2019
Ausschüttend
0,517 EUR
03.12.2018
Ausschüttend
0,477 EUR
in 2018: 6,075 EUR
02.11.2018
Ausschüttend
0,817 EUR
01.10.2018
Ausschüttend
0,451 EUR
03.09.2018
Ausschüttend
0,461 EUR
01.08.2018
Ausschüttend
0,483 EUR
02.07.2018
Ausschüttend
0,466 EUR
01.06.2018
Ausschüttend
0,473 EUR
02.05.2018
Ausschüttend
0,718 EUR
03.04.2018
Ausschüttend
0,403 EUR
01.03.2018
Ausschüttend
0,251 EUR
01.02.2018
Ausschüttend
0,578 EUR
02.01.2018
Ausschüttend
0,496 EUR
01.12.2017
Ausschüttend
0,504 EUR
in 2017: 6,500 EUR
02.11.2017
Ausschüttend
0,679 EUR
02.10.2017
Ausschüttend
0,649 EUR
01.09.2017
Ausschüttend
0,723 EUR
01.08.2017
Ausschüttend
0,646 EUR
03.07.2017
Ausschüttend
0,634 EUR
01.06.2017
Ausschüttend
0,654 EUR
02.05.2017
Ausschüttend
0,620 EUR
03.04.2017
Ausschüttend
0,713 EUR
01.03.2017
Ausschüttend
0,679 EUR